Nesse artigo serão apresentados os seguintes tópicos: 

• Relatório de Acordos;
• Relatório de Acompanhamento de Acordos;
• Relatório de Acordos em Aberto.

O Cobmais disponibiliza três tipos de Relatório para fazer análise e acompanhamento dos Acordos realizados no sistema.

Relatório de Acordos

 

O Relatório de Acordos exibe todos os Acordos realizados, por status, agrupados por operador. Através dele é possível acompanhar os Acordos efetivados pelos operadores em determinado período, por status, saber os valores a serem recebidos em uma data específica, além de contribuir para análise do acompanhamento da operação de cobrança.



Acesse o Menu “Relatórios > Operação > Acordos”.



 

Existem duas opções para gerar este relatório:

 

• Resumido: Gera o relatório com informações mais sintetizadas, para uma análise mais objetiva. Esse modelo de relatório relaciona os Acordos realizados por operador;
  
   
• Analítico: Gera o relatório com maior quantidade de informações sobre o Acordo, como o status, data de emissão, data do Acordo, contratos envolvidos, plano e valor, para uma análise mais detalhada e operacional dos Acordos.

Resumido

Os filtros disponíveis são:

 

• Data do Pagamento Inicial e Final (Acordos com pagamentos registrados no período);
• Data do Acordo Inicial e Final (Acordos efetivados no período);
• Data de Emissão Inicial e Final (Acordos emitidos no período);
• Credor;
• Status do Acordo;
• Região;
• Filial;
• Fase;
• Tipo de Contrato;
• Equipe e
• Operador.

Entre os filtros disponíveis destacamos o de Data do Acordo Inicial e Final, que é o período referente a entrada, a primeira parcela ou o pagamento à vista do Acordo.

Por exemplo, o Acordo pode ter sido feito hoje, mas o cliente disse que consegue pagar a parcela somente no dia 10 do mês que vem, ou seja, essa será a data do Acordo.

Outro filtro a ser destacado é o de Data de Emissão Inicial e Final, que é a data que o Acordo foi incluído no sistema.

Escolha a opção de visualização, os filtros desejados e clique em “Gerar”.


 

O Cobmais processa o relatório com base nos filtros escolhidos.


É possível exportar as informações do Relatório de Acordos nos formatos Excel ou Word. Para isso, clique ao lado do botão “Gerar” e escolha o modelo desejado.


 

Analítico

O Relatório Analítico, marcado na opção de Visualização, traz as mesmas opções de filtros do Relatório Resumido:

• Data do Pagamento Inicial e Final: Período de pagamento do Acordo
• Data do Acordo Inicial e Final: Período de efetivação do Acordo
• Data de Emissão Inicial e Final: Período de emissão do Acordo
• Credor: Selecione um ou mais credores
• Status do Acordo: como acordo em aberto, aguardando aprovação, reprovado, concluído, quebrado, devolvido;
• Região: atualizam conforme o(s) credor(es) selecionados;
• Filial: atualizam conforme o(s) credor(es) selecionados;
• Fase: atualizam conforme o(s) credor(es) selecionados;
• Tipo de Contrato: atualizam conforme o(s) credor(es) selecionados;
• Equipe e
• Operador.

Depois de preencher as informações desejadas, clique em “Gerar”. O Cobmais entregará o relatório conforme os filtros aplicados.

A primeira tabela exibirá os valores totais de acordos registrados no sistema, separados por status. No exemplo, deixamos todos, então ele devolverá:

• Total: Quantidade e valor em R$ dos acordos registrados no Cobmais, dentro do período pesquisado
• Em Aberto: Quantidade e valor em R$ dos acordos em aberto, dentro do período pesquisado
• Aguardando Aprovação: Quantidade e valor em R$ dos acordos que estão aguardando aprovação, dentro do período pesquisado
• Reprovados: Quantidade e valor em R$ dos acordos que foram reprovados, dentro do período pesquisado
• Concluídos: Quantidade e valor em R$ dos acordos concluídos, dentro do período pesquisado
• Quebrado: Quantidade e valor em R$ dos acordos que foram quebrados, dentro do período pesquisado
• Devolvido: Quantidade e valor em R$ dos acordos devolvidos, dentro do período pesquisado

Em seguida, são apresentados os seguintes dados:

• Operador: Exibe o usuário do operador responsável pelo acordo e os valores, por status de acordo, relacionados a ele
• Data Emissão: Data de emissão do Acordo
• Cliente: Nome do cliente que efetivou o acordo
• Data Acordo: Data do contrato
• Contratos(s): Número do(s) contrato(s) relacionado(s) ao acordo
• Plano: Quantidade de parcelas do Acordo
• Valor: Valor do acordo
• Status: Status do acordo

O Relatório Analítico também pode ser exportado nos formatos Excel e Word. Para isso, clique ao lado do botão “Gerar” e escolha o modelo que deseja.

Relatório de Acompanhamento de Acordos

 

O Relatório de Acompanhamento de Acordos tem o foco na efetividade de Acordos. O objetivo dele é relacionar quantos Acordos deveriam ser pagos em um período e quantos de fato foram pagos.



Acesse o menu “Relatórios > Operação > Acompanhamento de Acordos”.



Este relatório possui as seguintes opções de visualização:

 

• Credor: Exibe os Acordos realizados e categorizados por credor;
• Operador: Exibe os Acordos realizados e categorizados por operador;
• Analítico: Exibe os Acordos realizados em uma tabela, onde cada linha contém um Acordo. Ele não detalha nível de parcela.

Os filtros disponíveis são:

 

• Data de Emissão Inicial e Final;
   
• Vencimento Inicial e Final;
   
• Pagamento Inicial e Final;
   
• Credor;
   
• Tipo de Contrato;
   
• Status do Acordo;
   
• Equipe e
   
• Operador.
   

Destacamos o filtro de Vencimento Inicial e Final, que é obrigatório quando a opção de visualização é agrupar por “Credor” e “Operador. Esse filtro analisa todas as parcelas de um Acordo, seja à vista ou parcelado, com vencimento no período.
 

É obrigatório o uso do filtro Data de Emissão para gerar o relatório na opção de visualização “Analítica”.



 

Ainda é possível escolher as opções:

 

• Somente com Boletos: O relatório traz informações para uma análise baseada em parcelas que possuem boletos gerados;
   
• Exibir Acordos: O relatório detalha o cliente, a data de Acordo, o plano e o status;
   
• Não Exibir Acordos Quebrados: O relatório não traz informações sobre Acordos Quebrados.
   

Selecione o tipo de visualização, os filtros e as opções desejadas e clique em “Gerar”.



O Cobmais processa o relatório com base nos filtros e nas opções escolhidas.



Caso queira exportar, clique ao lado do botão “Gerar” e escolha o formato desejado.


 

Relatório de Acordos em Aberto

 

O Relatório de Acordos em Aberto possibilita visualizar todos os Acordos sem pagamentos realizados no sistema.

Esse relatório apresenta informações de Acordos que estão com o status Em Aberto. Se o Acordo já teve a entrada paga e está em andamento, ele não será exibido neste relatório.



Um dos principais objetivos de utilizar esse relatório é caso você precise ter uma relação para cadastrar os Acordos em um outro sistema de forma manual.

Acesse o menu “Relatórios > Operação > Acordos em Aberto”.



 

Os filtros disponíveis são:

 

• Credor;
   
• Tipo de Contrato;
   
• Data de Emissão Inicial e Final e
   
• Data do Acordo Inicial e Final.
   

O sistema também disponibiliza as opções:

 

• Exibir as Informações em uma Única Coluna: Essa opção facilita para copiar as informações do relatório para outro sistema.
• Detalhar Parcelas: O relatório detalha tanto as parcelas originais quanto às parcelas novas, traz até nosso número caso exista boletos gerados e a informação se o boleto está registrado ou não.
   

Selecione os filtros e as opções desejadas e clique em “Gerar”.



Em seguida, o Cobmais processa o relatório com base nos filtros escolhidos.



Também é possível exportar o relatório. Para isso, clique ao lado do botão “Gerar” e escolha o formato.



(Observação: os vídeos inseridos nesse artigo foram retirados do Curso de Funcionalidades Essenciais, que está disponível na Universidade Cobmais. Para assistir ao conteúdo completo, inscreva-se no curso.)